台股上週因為美國聯準會日前宣布的貨幣政策聲明,刪除了耐心的措辭,同時也表明因當前經濟放緩,將會放慢升息的速度,因此提振整體市場信心,台股跟著國際盤順勢大漲,一舉突破9700點,重寫7年來高點,收在9749.69點,週線收紅。
中國第一季經濟數據不佳,今(2015)年GGDP力求「保7」,市場解讀後續有機會續推財政刺激政策,資金面持續寬鬆;歐洲QE推出基本面漸入佳境,目前全球經濟仍為溫和成長,無通膨壓力,資金充沛,為股市環境最好的狀態。
日盛首選基金經理人林建良表示,台股受資金潮帶動緩步走升後,目前中小型股主導盤勢明顯,在面臨萬點心理關卡前,預期指數將於高檔震盪,具題材、低基期或高現金殖利率族群都不會寂寞。
群益店頭市場基金經理人沈萬鈞也認為,台股站上波段高點,店頭指數本波漲勢更勝大盤,累積單週上漲逾2%,今年來以5%以上的漲幅領先加權指數。整體來看,以小型股表現相對強勢,目前由於市場資金仍相對充沛,內資在長假結束後快速回籠,整體市場資金由原本大型股流向中小型類股,有助類股健康輪動,預期行情可延續偏多走勢。
林建良進一步指出,年報已陸續公布,4月將進入美國財報週,接續台股第一季財報密集公布,4月開始先關注美國財報動向,而3/26博鰲論壇將登場,有機會對外宣布「一帶一路」詳細的具體戰略方案。由於近期盤面強勢族群與中國題材具高度關聯,博鰲論壇釋出的政策訊息,將成為下波盤面熱點。
產業方面表現,林建良分析,電子股可留意6大族群,包括1.Apple概念股,上半年iPhone銷量比市場預期好,相關概念股盤面上將繼續發熱;2.SSD概念股,固態硬碟(SSD)主流容量增一倍至256GB,且售價調降,市場規模可望較去(2014)年大幅成長;3.物聯網概念股。
4.軟板,滲透率大幅提升,第一季蘋果業績表現比預期中好,新蘋概念相關可留意;5.4G概念股,中國電信運營商基礎建設需求提高,包括光通訊等基礎建設,今年都有加緊布建的計畫,帶動光纖等4G概念股走強;6.汽車電子零組件。
非電方面,可留意4族群,1.輪胎,因成本續降有助業績走穩,2.運動消費代工產業,去年整體產業表現不佳,今年已有明顯回溫,3.生技,新股掛牌效應加持,然因不會有全面上漲表現,在布局上應慎選具基本面,或具有股價驅動條件的個股;4.航運族群,在油價低檔走穩、貨運回溫及客運成長等利基下,值得關注。
【2015-03-23 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me